Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) BGD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,50%
  • Ranking1622/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51,69

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,50%4,28%-14,31%8,12%·
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1622/21291418/20971301/20121135/1880-
Quintil4444-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,05%0,19%10,83%-6,00%·
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking1229/21841543/21781406/21211480/1958
Quintil3444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1448/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1112/2129

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2227290926

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR