Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) B EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,29%
  • Ranking411/673
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 50% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,69

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,29%6,69%-12,21%6,35%·
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking411/673363/664370/629367/583-
Quintil4334-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,20%0,75%12,34%-0,09%·
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking492/679417/677321/672382/607
Quintil4434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 354/673

Quintil: 3

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 330/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2227291494

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR