Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) BD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,68%
  • Ranking402/427
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44,63

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,68%3,14%-13,91%-1,09%·
Categoría4,39%6,54%-9,65%3,35%-0,30%
Ranking402/427354/420311/400380/386-
Quintil5545-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,34%0,22%4,69%-10,79%·
Categoría0,10%1,13%7,80%0,26%4,37%
Ranking210/429372/429395/427365/386
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 383/428

Quintil: 5

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 69/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2227292112

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR