SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 221/337
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,980734 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.852,63

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,45%	-8,63%	3,23%	-2,14%	-13,66%
Categoría	2,11%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	221/337	263/335	222/328	296/320	240/315
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,05%	0,69%	1,46%	-4,44%	-18,70%
Categoría	-0,60%	1,62%	3,94%	6,83%	1,86%
Ranking	213/337	228/337	233/334	280/321	274/311
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 184/336

Quintil: 3

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 126/336

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747808

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD