SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,94%
• Ranking 318/437
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,184449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.248,40

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,94%	3,23%	-2,14%	-13,66%	3,30%
Categoría	-4,21%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	318/437	294/428	370/419	324/409	291/381
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,56%	2,72%	-5,78%	-13,80%	·
Categoría	0,13%	2,32%	-1,31%	-2,06%	-1,04%
Ranking	69/439	144/439	358/436	380/421
Quintil	1	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 364/436

Quintil: 5

Volatilidad: 8,12%

Ranking: 237/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747808

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD