Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,04%
- Ranking78/137
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year pretende replicar la rentabilidad de las letras del Tesoro y los bonos del Estado denominados en euros y con un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año.
Referencia:Eurozone Government Bond 0-1 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 20,883500 EUR
Patrimonio (miles de euros):347.955,68
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,04% | 2,84% | -0,80% | -0,55% | · |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 78/137 | 87/121 | 59/109 | 70/109 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,96% | 3,76% | 5,00% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% | 4,97% |
| Ranking | 78/153 | 63/145 | 84/135 | 69/106 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 89/138
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 76/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2233156582
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
