Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,78%
- Ranking587/3347
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,862009 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.865,43
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,78% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 587/3347 | 2610/3123 | 585/2875 | 280/2706 | 924/2507 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,99% | 1,83% | 14,90% | 41,83% | 53,69% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% | 54,51% |
| Ranking | 471/3453 | 890/3418 | 1311/3285 | 1164/2743 | 638/2429 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1731/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 2090/3296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
