Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL SELECT EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,18%
- Ranking2250/2754
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de alta convicción de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,915416 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.537,06
Fecha: 20/01/2026
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | -2,47% | 24,08% | 22,39% | -13,88% |
| Categoría | 0,71% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2250/2754 | 2176/2687 | 511/2584 | 236/2500 | 872/2350 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,49% | -6,54% | 42,79% | 63,96% |
| Categoría | 1,09% | 2,40% | 5,23% | 47,81% | 62,17% |
| Ranking | 2141/2753 | 1936/2754 | 2387/2686 | 853/2476 | 472/2121 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 2143/2705
Quintil: 4
Volatilidad: 17,29%
Ranking: 143/2705
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2243340366
Fecha de constitución: 29/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
