Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,53%
- Ranking62/247
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice es un índice de bonos corporativos de alto rendimiento a tipo fijo. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos de alto rendimiento emitidos en euros, con un alto estándar en valores ESG. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,147700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,53% | 7,37% | 11,04% | -11,38% | · |
| Categoría | 2,31% | 5,35% | 8,55% | -11,54% | 1,50% |
| Ranking | 62/247 | 101/243 | 73/238 | 115/231 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,08% | 4,34% | 23,85% | · |
| Categoría | 0,02% | 0,40% | 2,28% | 15,39% | 5,18% |
| Ranking | 106/247 | 17/247 | 68/247 | 75/239 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 68/247
Quintil: 2
Volatilidad: 2,02%
Ranking: 191/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244386053
Fecha de constitución: 03/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
