Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,94%
  • Ranking112/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) mediante la inversión en valores de deuda emitidos por los países incluidos en el índice de referencia, respetando las ponderaciones del índice (reproducción total), o en una muestra de valores de deuda incluidos en el índice (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos gubernamentales emitidos en euros por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.

Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,549700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,94%4,90%-9,79%··
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking112/311202/29153/260--
Quintil242--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,11%0,87%4,66%-4,31%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking181/32578/320173/30659/261
Quintil3232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 212/314

Quintil: 4

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 218/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2244387457

Fecha de constitución: 05/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR