Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,58%
- Ranking700/723
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,58% | -3,17% | 17,82% | 18,85% | -25,37% |
| Categoría | 15,15% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 700/723 | 653/677 | 158/626 | 69/579 | 512/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,97% | 3,99% | 5,26% | 24,57% | · |
| Categoría | 2,52% | 3,96% | 19,83% | 53,21% | 56,46% |
| Ranking | 636/754 | 500/735 | 681/716 | 555/596 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 675/712
Quintil: 5
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 329/712
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2244417460
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
