Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,00%
- Ranking606/723
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,147387 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,00% | -1,28% | 19,43% | 20,72% | -24,14% |
| Categoría | 15,41% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 606/723 | 644/679 | 108/628 | 44/582 | 509/544 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,01% | 4,17% | 6,87% | 35,66% | · |
| Categoría | 1,74% | 2,20% | 17,51% | 51,87% | 57,59% |
| Ranking | 247/754 | 172/754 | 658/719 | 482/605 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 648/722
Quintil: 5
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 434/722
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244417544
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
