Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) P EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,74%
  • Ranking305/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):48,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,74%5,64%-12,71%0,30%·
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking305/428210/421271/401344/387-
Quintil4345-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,00%0,62%7,89%-4,62%·
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking192/430324/430247/428287/388
Quintil3434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 207/429

Quintil: 3

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 110/429

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2245496448

Fecha de constitución: 23/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD