Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (CHF) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,11%
- Ranking257/585
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,336568 EUR
Patrimonio (miles de euros):234,81
Fecha: 07/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,11% | 5,39% | -17,49% | -27,80% | -9,98% |
| Categoría | -5,94% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 257/585 | 559/589 | 231/583 | 468/551 | 275/488 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -14,69% | 0,06% | 9,20% | -27,97% | · |
| Categoría | -12,70% | -3,25% | 6,30% | -12,23% | 1,45% |
| Ranking | 391/586 | 122/586 | 264/579 | 496/554 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 258/586
Quintil: 3
Volatilidad: 23,44%
Ranking: 398/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045874
Fecha de constitución: 25/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
