Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,74%
- Ranking1309/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 69,281545 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.778,25
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,74% | 4,81% | -1,30% | 3,37% | · |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 1309/2827 | 1108/2727 | 268/2592 | 1008/2338 | - |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -2,72% | 1,46% | 5,64% | 6,15% | · |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 2608/2863 | 388/2855 | 1565/2814 | 482/2515 | |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1544/2813
Quintil: 3
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 870/2813
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250384497
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD