Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND IB EUR CAP
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,60%
- Ranking168/559
- Fecha22/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.
Referencia:ChinaBond New Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):770,28
Fecha: 22/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,60% | -2,20% | -5,74% | 14,90% | · |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 168/559 | 366/553 | 204/525 | 34/492 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,58% | 0,99% | 7,42% | 2,48% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 66/559 | 206/559 | 258/555 | 172/519 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 271/555
Quintil: 3
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 536/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2250911968
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
