UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 1938/2710
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia: MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 94,588235 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,61

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,68%	-10,97%	11,69%	7,62%	-16,92%
Categoría	1,19%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1938/2710	2635/2693	1888/2588	2148/2504	1322/2350
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,49%	-2,87%	-15,27%	-0,49%	·
Categoría	-1,39%	0,70%	4,37%	44,15%	59,23%
Ranking	2202/2711	2111/2709	2552/2647	2389/2448
Quintil	5	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,36%

Ranking: 2636/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 2345/2713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256766747

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD