Informe del fondo de inversión
GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY C EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,42%
- Ranking226/519
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera de acciones y otros valores y derechos de participación en capital cuidadosamente seleccionado de empresas domiciliadas en países de Asia reconocidos (a excepción de Japón) o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan ND
Última valoración
Valor liquidativo: 158,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):504,40
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,42% | 14,53% | 17,62% | -2,07% | -14,13% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 226/519 | 220/514 | 141/518 | 319/504 | 226/488 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,70% | 25,16% | 53,43% | 65,56% | 39,45% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% | 36,61% |
| Ranking | 23/519 | 116/506 | 182/518 | 202/489 | 161/472 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,79%
Ranking: 223/524
Quintil: 3
Volatilidad: 26,02%
Ranking: 124/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2257365705
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
