Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,41%
- Ranking420/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de superar, en EUR, anualmente la inflación de la zona del euro expresada por los Índices Armonizados de Precios al Consumo Excluido el Tabaco. La Gestora de Inversiones gestiona activamente los umbrales de inflación mediante utilizando swaps de inflación, bonos vinculados a la inflación y/o futuros. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda y hasta el 100% en bonos indexados a la inflación, emitidos por Gobiernos, instituciones públicas y empresas de países de la OCDE exclusivamente (incluidos países emergentes). El Subfondo no invertirá más del 20% en bonos corporativos. El Subfondo invierte exclusivamente en títulos de deuda con grado de inversión. El Subfondo está gestionado con una duración de la inflación que oscila entre -10 y 10 años y una duración de tipos de interés de 0 a 5 años.
Referencia:Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco
Última valoración
Valor liquidativo: 109,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.197,44
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,41% | 1,04% | 5,01% | · | · |
| Categoría | 3,00% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 420/800 | 726/760 | 15/720 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,73% | 0,46% | 4,08% | 9,44% | · |
| Categoría | -0,19% | 1,09% | 6,27% | -3,04% | -0,53% |
| Ranking | 652/840 | 643/833 | 606/800 | 28/705 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 655/807
Quintil: 5
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 680/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2257473269
Fecha de constitución: 04/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
