T.ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND I9 (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,06%
• Ranking 1526/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Medio Oriente o llevan a cabo la mayor parte de su negocio en estos países.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.273,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,06%	11,11%	-4,24%	-1,35%	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1526/2293	311/2244	238/2176	1082/2057	-
Quintil	4	1	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,11%	2,24%	5,78%	8,93%	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1107/2316	1171/2311	1657/2289	306/2160
Quintil	3	3	4	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1725/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1099/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2261317445

Fecha de constitución: 23/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD