Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - ENHANCEMENT EUR AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,49%
- Ranking751/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una apreciación moderada del capital a lo largo del horizonte de inversión. En comparación con una estrategia de renta fija pura, esta estrategia tiene como objetivo mejorar la rentabilidad potencial en un horizonte temporal de 5 años mediante la inclusión de otras clases de activos, principalmente la renta variable. Si bien la inversión máxima en renta variable será del 45%, la asignación media típica a la renta variable en la estrategia de mejora será del 25%, con un riesgo y una volatilidad moderados y unas plusvalías moderadas. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes. El Subfondo puede invertir en divisas distintas de la divisa base del Subfondo. La exposición a la divisa base de la cartera oscilará entre el 40% y el 110%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.526,71
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 7,44% | 5,51% | 4,41% | -13,10% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 751/792 | 174/743 | 511/714 | 521/684 | 429/643 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,91% | 0,49% | 4,91% | 16,17% | 4,91% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 394/808 | 706/806 | 560/773 | 483/696 | 491/626 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 565/777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 605/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2262123370
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
