Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC EUR AD EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,16%
- Ranking2633/3351
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un alto nivel de plusvalía en todo el horizonte de inversión. Para lograr este objetivo, el Subfondo podrá invertir directa o indirectamente de la siguiente manera: instrumentos de renta fija, incluyendo sin limitación: pagarés, depósitos a plazo y todo tipo de bonos, como bonos corporativos, bonos soberanos hasta 100%, instrumentos del mercado monetario hasta 50%, bonos convertibles hasta 20%, inversiones alternativas, incluyendo pero no limitándose a inversiones indirectas en estrategias de fondos de cobertura e inversiones en materias primas (incluyendo pero no limitándose a oro, plata, platino) a través de ETCs hasta 35%. La asignación máxima en renta variable será del 100%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes. El Subfondo puede invertir en divisas distintas de la divisa base del Subfondo. La exposición a la divisa base de la cartera oscilará entre el 30% y el 110%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):337,49
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,16% | 8,21% | 10,47% | 6,80% | -18,64% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2633/3351 | 826/3148 | 2258/2900 | 2412/2730 | 1627/2515 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | 3,46% | 8,71% | 25,46% | 12,94% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 2437/3450 | 2621/3405 | 2228/3250 | 1959/2778 | 1922/2387 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 2308/3299
Quintil: 4
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 2733/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2262129575
Fecha de constitución: 29/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
