Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - CALM SEA EUR AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,12%
- Ranking632/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización moderada del capital a lo largo del horizonte de inversión. SEA son las siglas de Swiss, ESG y Active. Swiss: la renta variable suiza es un aspecto importante de la asignación de renta variable, que por lo demás está diversificada a nivel mundial. Dentro de la asignación de renta variable, hay un sesgo hacia la renta variable suiza. ESG: Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza forman parte del proceso de inversión y selección de instrumentos. Activo: el Subfondo se gestiona activamente y presenta una selección activa de instrumentos. La asignación máxima en renta variable será del 65%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes. El Subfondo puede invertir en divisas distintas de la divisa base del Subfondo. No obstante, en cualquier caso, la exposición a la divisa base de la cartera oscilará entre el 30% y el 110%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):863,89
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 7,68% | 6,24% | 6,12% | -14,58% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 632/792 | 158/743 | 452/714 | 429/684 | 494/643 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,01% | 1,33% | 6,50% | 19,28% | 8,14% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 420/808 | 595/806 | 447/773 | 390/696 | 451/626 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 449/777
Quintil: 3
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 447/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2262131472
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
