Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - OPEN SEA EUR AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,98%
- Ranking1549/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización moderada del capital a lo largo del horizonte de inversión. SEA son las siglas de Swiss, ESG y Active. Swiss: la renta variable suiza es un aspecto importante de la asignación de renta variable, que por lo demás está diversificada a nivel mundial. Dentro de la asignación de renta variable, hay un sesgo hacia la renta variable suiza. ESG: Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza forman parte del proceso de inversión y selección de instrumentos. Los tipos de activos se seleccionan en un proceso de revisión de varios niveles basado en criterios positivos y negativos (exclusión). Activo: el Subfondo se gestiona activamente y presenta una selección activa de instrumentos. La asignación máxima tanto en renta variable como en renta fija será del 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145,33
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,98% | 10,28% | 7,00% | 9,70% | -16,89% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1549/2309 | 366/2197 | 1109/2012 | 488/1927 | 1438/1810 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,42% | -1,17% | 7,91% | 25,63% | 14,20% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 2231/2392 | 1478/2366 | 1058/2281 | 730/1906 | 878/1699 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 964/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 869/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2262132959
Fecha de constitución: 28/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
