Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202613,01%
- Ranking20/198
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,43
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 13,01% | -6,18% | 10,00% | -1,76% | -0,61% |
| Categoría | 9,99% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 20/198 | 95/185 | 75/177 | 62/173 | 35/160 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,53% | 4,82% | 13,33% | 16,82% | 18,54% |
| Categoría | 1,25% | 3,57% | 9,13% | 13,16% | 12,34% |
| Ranking | 18/198 | 23/198 | 10/197 | 53/177 | 20/160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 25/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 80/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
