Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,16%
- Ranking240/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,70
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,16% | -1,76% | -0,61% | 15,45% | · |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 240/559 | 334/553 | 53/525 | 28/492 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,81% | 1,91% | 5,88% | 8,36% | · |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 238/559 | 306/559 | 384/555 | 72/519 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 408/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 451/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2265025218
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
