Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY DBP USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202412,28%
- Ranking198/253
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 822,051479 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.245,06
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 12,28% | 8,75% | -21,86% | · | · |
| Categoría | 23,57% | 19,19% | -17,78% | 22,42% | 13,78% |
| Ranking | 198/253 | 224/248 | 96/229 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,83% | 11,56% | 21,77% | -7,04% | · |
| Categoría | 3,69% | 8,75% | 28,54% | 19,24% | 73,32% |
| Ranking | 65/258 | 56/255 | 153/251 | 196/227 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 185/251
Quintil: 4
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 101/251
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269158429
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
