Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY IBHP EUR
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,09%
- Ranking12/218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 800,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):404,85
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 11,09% | -1,65% | 8,65% | -29,65% | · |
| Categoría | -2,06% | 23,39% | 19,28% | -17,64% | 22,66% |
| Ranking | 12/218 | 205/213 | 193/208 | 139/189 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,99% | 16,04% | 8,56% | 11,87% | · |
| Categoría | 3,47% | 12,43% | 4,37% | 35,90% | 63,66% |
| Ranking | 48/218 | 67/218 | 61/215 | 184/206 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 35/214
Quintil: 1
Volatilidad: 14,75%
Ranking: 138/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2269159153
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
