Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY IBHP EUR
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,53%
- Ranking26/243
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 695,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):351,04
Fecha: 31/03/2025
1 día: -1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,53% | -1,65% | 8,65% | -29,65% | · |
| Categoría | -6,96% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 26/243 | 229/238 | 211/233 | 161/214 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -4,87% | -3,53% | -5,98% | -17,49% | · |
| Categoría | -8,41% | -6,96% | 2,17% | 20,67% | 87,93% |
| Ranking | 10/243 | 26/243 | 226/239 | 212/217 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 227/239
Quintil: 5
Volatilidad: 13,90%
Ranking: 141/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269159153
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
