Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY SBHP CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,88%
- Ranking17/224
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 785,424453 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.237,66
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 5,88% | -5,10% | 13,93% | -26,22% | · |
| Categoría | -4,11% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 17/224 | 216/219 | 187/214 | 122/195 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 5,07% | 6,65% | 6,51% | 10,73% | · |
| Categoría | 4,26% | -2,44% | 4,47% | 32,73% | 64,59% |
| Ranking | 76/224 | 9/224 | 74/220 | 189/210 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 81/220
Quintil: 2
Volatilidad: 15,79%
Ranking: 107/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269159401
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
