Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB RH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,78%
- Ranking164/188
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):672,78
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,55% | 5,08% | 3,61% | -2,81% |
| Categoría | 4,19% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 164/188 | 33/177 | 139/168 | 9/168 | 67/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,23% | 1,63% | 8,16% | 7,72% |
| Categoría | 1,70% | 3,37% | 3,48% | 5,45% | 13,68% |
| Ranking | 166/188 | 155/188 | 148/188 | 50/168 | 65/149 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 164/188
Quintil: 5
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 180/188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2269326232
Fecha de constitución: 07/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
