Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF COMMODITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20248,96%
- Ranking194/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital superior a la del índice Bloomberg Commodity Total Return, después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en instrumentos relacionados con materias primas a nivel mundial. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama de instrumentos relacionados con las materias primas, que comprenden principalmente swaps sobre índices financieros de materias primas elegibles, materias primas a través de activos elegibles y, en menor medida, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable en sectores relacionados con las materias primas en todo el mundo. El Subfondo podrá estar expuesto ocasionalmente a una serie de sectores de materias primas, pero la Gestora de Inversiones prevé que el Subfondo invertirá principalmente en los sectores de la energía, la agricultura y los metales.
Referencia:Bloomberg Commodity Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 118,648394 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.009,08
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,96% | -10,58% | 23,38% | · | · |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 194/416 | 313/410 | 58/389 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,11% | 7,94% | 6,32% | 15,63% | · |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 48/421 | 89/421 | 242/411 | 143/388 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 331/411
Quintil: 5
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 229/411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2274224596
Fecha de constitución: 01/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
