Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,46%
  • Ranking299/371
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.

Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,044223 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,02

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo-7,46%6,19%5,35%-24,75%·
Categoría-1,26%1,74%7,26%-25,69%28,73%
Ranking299/371112/379213/379208/340-
Quintil5234-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo-2,04%3,57%-4,68%-10,75%·
Categoría-1,23%3,63%-0,65%-6,97%10,52%
Ranking328/375146/368268/369215/344
Quintil5244-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 272/381

Quintil: 4

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 173/381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2275660517

Fecha de constitución: 14/01/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD