Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,30%
- Ranking344/1362
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,30% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 344/1362 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,82% | 11,64% | · | · |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% | 6,25% |
| Ranking | 235/1400 | 712/1389 | 102/1352 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 107/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 498/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2277627480
Fecha de constitución: 23/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
