Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,86%
  • Ranking230/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,991070 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,90

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,86%-1,68%-0,56%··
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking230/523310/51851/490--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,65%4,72%8,35%6,47%·
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking205/523225/523276/51972/489
Quintil2331-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 331/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 401/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2280526125

Fecha de constitución: 02/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:800.000.000,00 CNH