Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,20%
  • Ranking237/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,161350 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,20%-1,68%-0,56%··
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking237/559329/55351/525--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,05%2,01%6,36%8,20%·
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking197/559287/559361/55575/519
Quintil2341-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 414/555

Quintil: 4

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 473/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2280526125

Fecha de constitución: 02/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:800.000.000,00 CNH