Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HF USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,01%
- Ranking124/198
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,529919 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,65
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 6,01% | -8,40% | 17,46% | 3,82% | 6,89% |
| Categoría | 7,10% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 124/198 | 161/185 | 1/177 | 11/173 | 2/160 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,00% | 7,93% | · | 31,67% |
| Categoría | 1,22% | 2,03% | 8,87% | 9,66% | 11,69% |
| Ranking | 105/198 | 84/198 | 112/197 | - | 1/155 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 115/197
Quintil: 3
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 15/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526802
Fecha de constitución: 20/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
