Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT F EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20267,57%
- Ranking56/203
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,10
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,57% | -6,43% | 9,72% | -2,00% | -0,87% |
| Categoría | 6,04% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 56/203 | 101/190 | 92/181 | 79/177 | 41/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,12% | 3,54% | 9,02% | 12,74% | 15,08% |
| Categoría | 0,14% | 3,12% | 6,33% | 10,15% | 11,53% |
| Ranking | 107/203 | 82/203 | 32/202 | 67/178 | 34/158 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 43/202
Quintil: 2
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 43/202
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526984
Fecha de constitución: 20/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
