Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K SINC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,46%
- Ranking266/295
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,997900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.579,82
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,46% | 1,37% | 1,44% | 1,08% | -18,74% |
| Categoría | 2,81% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 266/295 | 116/302 | 263/301 | 214/300 | 252/291 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,40% | -0,96% | 4,12% | -20,24% |
| Categoría | 0,76% | 2,51% | 5,56% | 17,41% | 3,37% |
| Ranking | 164/295 | 165/295 | 264/293 | 223/292 | 236/272 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 273/302
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 193/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2280632071
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
