Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20256,51%
- Ranking1339/1486
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,424102 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,94
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 16,04% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1339/1486 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,63% | 0,97% | 3,48% | · | · |
| Categoría | -2,10% | 4,87% | 13,73% | 36,71% | 26,24% |
| Ranking | 989/1497 | 1401/1497 | 1371/1481 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1365/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 1156/1485
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292332975
Fecha de constitución: 15/11/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
