T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,25%
• Ranking 30/582
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 23,775671 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.234,59

Fecha: 30/06/2026

1 día: 1,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	21,25%	13,46%	18,76%	8,69%	-3,60%
Categoría	12,60%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	30/582	187/582	108/563	377/551	180/519
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,26%	17,89%	42,46%	72,00%	83,24%
Categoría	1,13%	11,08%	20,47%	48,29%	56,10%
Ranking	329/585	92/585	19/579	26/558	50/500
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 19/583

Quintil: 1

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 112/583

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2295702349

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD