Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,10%
- Ranking21/583
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 22,962015 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.330,68
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,10% | 13,46% | 18,76% | 8,69% | -3,60% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% | -7,79% |
| Ranking | 21/583 | 189/583 | 108/564 | 377/552 | 183/519 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,10% | 7,79% | 34,72% | 73,09% | 81,98% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% | 55,93% |
| Ranking | 41/586 | 29/577 | 34/580 | 24/557 | 38/491 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 32/584
Quintil: 1
Volatilidad: 13,74%
Ranking: 127/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2295702349
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
