T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,65%
• Ranking 44/724
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 24,049758 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.846,08

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	22,65%	13,46%	18,76%	8,69%	-3,60%
Categoría	14,21%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	44/724	226/678	122/627	392/580	189/541
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,17%	5,15%	38,02%	74,93%	81,19%
Categoría	2,11%	5,23%	19,46%	53,60%	54,97%
Ranking	65/755	499/736	30/712	51/597	73/531
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 51/713

Quintil: 1

Volatilidad: 14,54%

Ranking: 108/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2295702349

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD