Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,14%
- Ranking129/575
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,225011 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.263,97
Fecha: 20/03/2026
1 día: -1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,14% | 13,46% | 18,76% | 8,69% | -3,60% |
| Categoría | 1,45% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 129/575 | 201/585 | 105/571 | 384/559 | 187/525 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -7,11% | 4,26% | 16,73% | 54,16% | 61,19% |
| Categoría | -5,07% | 2,31% | 8,15% | 41,56% | 46,95% |
| Ranking | 434/575 | 128/575 | 85/575 | 83/554 | 107/479 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 87/586
Quintil: 1
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 72/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2295702349
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
