Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202519,30%
- Ranking28/1181
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.342,342496 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.757,15
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,30% | 18,16% | · | · | · |
| Categoría | 3,72% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 28/1181 | 899/1145 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,26% | 8,97% | 15,86% | · | · |
| Categoría | -1,05% | 4,03% | 1,46% | 53,24% | 92,83% |
| Ranking | 9/1212 | 12/1211 | 27/1180 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 100/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 1055/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
