Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20258,94%
- Ranking99/1171
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.225,845196 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.431,84
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,94% | 18,16% | · | · | · |
| Categoría | -1,16% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 99/1171 | 894/1134 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,45% | 6,23% | 18,26% | · | · |
| Categoría | 1,87% | 6,00% | 11,11% | 41,17% | 97,21% |
| Ranking | 56/1191 | 487/1186 | 77/1162 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 88/1157
Quintil: 1
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 986/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
