Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,20%
- Ranking16/25
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.510,867459 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.810,10
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 12,20% | 19,67% | 18,16% | · | · |
| Categoría | 11,65% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 16/25 | 21/24 | 17/23 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | -1,59% | 1,64% | 20,36% | 68,90% | · |
| Categoría | -1,47% | 1,23% | 19,52% | 70,84% | 78,34% |
| Ranking | 19/25 | 14/25 | 14/24 | 21/23 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 14/24
Quintil: 3
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 7/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
