Informe del fondo de inversión
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,35%
- Ranking20/105
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index es un índice de renta fija representativo de bonos denominados en euros, con categoría de inversión y de tipo fijo, emitidos por empresas privadas con un vencimiento residual que oscila entre 1 mes y 1 año, y aplica criterios sectoriales y ESG adicionales para la elegibilidad de los valores.
Referencia:iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,224800 EUR
Patrimonio (miles de euros):485.438,77
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,35% | 2,46% | 3,92% | 3,15% | -0,49% |
| Categoría | 0,85% | 2,15% | 3,13% | 3,71% | -3,15% |
| Ranking | 20/105 | 55/88 | 61/82 | 70/76 | 10/68 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,56% | 2,05% | 9,51% | 10,62% |
| Categoría | 0,14% | 0,49% | 1,37% | 8,41% | 6,37% |
| Ranking | 19/108 | 48/108 | 19/104 | 54/72 | 15/66 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 23/104
Quintil: 2
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 102/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2300294316
Fecha de constitución: 15/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
