Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202526,56%
- Ranking26/1018
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.583,54
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,56% | 6,52% | 0,00% | -12,74% | · |
| Categoría | 5,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 26/1018 | 924/1016 | 533/996 | 475/974 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,17% | 1,97% | 25,94% | 34,81% | · |
| Categoría | -0,44% | 1,68% | 4,52% | 22,56% | 23,70% |
| Ranking | 101/1031 | 293/1031 | 27/1018 | 155/982 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 45/1032
Quintil: 1
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 1002/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2305832698
Fecha de constitución: 04/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
