Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY Z CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,11%
- Ranking470/564
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.257,74
Fecha: 02/11/2026
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,11% | 30,09% | 7,38% | 0,90% | -11,98% |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 470/564 | 13/535 | 482/536 | 207/512 | 153/494 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,87% | -3,07% | 12,32% | 65,46% | 34,68% |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% | 28,21% |
| Ranking | 124/572 | 274/572 | 419/557 | 184/523 | 165/477 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 469/559
Quintil: 5
Volatilidad: 22,87%
Ranking: 388/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2305832854
Fecha de constitución: 04/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
