Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,68%
- Ranking229/500
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 208,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.465,36
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 20,68% | 59,38% | -4,22% | -2,78% | 8,23% |
| Categoría | 18,74% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 229/500 | 121/485 | 380/442 | 207/426 | 194/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -6,74% | 12,30% | 45,98% | 87,84% | 114,52% |
| Categoría | -2,95% | 9,45% | 43,32% | 107,72% | 123,67% |
| Ranking | 385/522 | 287/522 | 65/497 | 111/433 | 124/391 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,16%
Ranking: 91/497
Quintil: 1
Volatilidad: 36,57%
Ranking: 120/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307734751
Fecha de constitución: 10/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
