Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV III - GLOBAL BOND FIXED MATURITY 2025 FUND K ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20245,30%
- Ranking233/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar ingresos durante el plazo del Fondo invirtiendo al menos el 60% de su Valor liquidativo en deuda y valores relacionados con la deuda con grado de inversión y con grado inferior a la inversión, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades de cartera de dichas corporaciones) y/o gobiernos u organismos relacionados con gobiernos en todo el mundo, incluidos los países de Mercados Emergentes y con un vencimiento final hasta la ‘Fecha de Vencimiento’, el 22 de abril de 2025. Aproximadamente 12 meses antes de la Fecha de Vencimiento, el Fondo se administrará de manera que las inversiones coincidan con la Fecha de Vencimiento, invirtiendo en instrumentos financieros de fecha más corta emitidos por gobiernos o por emisores corporativos tales como papel comercial, bonos, pagarés, letras, depósitos, certificados de depósito y efectivo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,315700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.012,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 5,30% | 2,53% | -20,22% | · | · |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 233/462 | 136/453 | 429/442 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,70% | 6,83% | -14,52% | · |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 322/468 | 316/468 | 262/462 | 389/442 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 194/462
Quintil: 3
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 451/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2308704118
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,50% (Vencimiento >= 5 años), 2,00% (Vencimiento > 4 años), 1,50% (Vencimiento > 3 años), 1,00% (Vencimiento > 2 años), 1,00 (Vencimiento > 1 año)
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
