Informe del fondo de inversión
CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND A EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,50%
- Ranking243/357
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.
Referencia:Euríbor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 111,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.020,78
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,50% | 4,66% | 3,43% | · | · |
| Categoría | 1,79% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 243/357 | 58/343 | 192/309 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,61% | 3,00% | 10,46% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,56% | 2,92% | 9,81% | 6,39% |
| Ranking | 337/362 | 133/361 | 127/348 | 77/292 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 95/359
Quintil: 2
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 94/358
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417181
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
