Informe del fondo de inversión
CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND A EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,53%
- Ranking203/370
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.
Referencia:Euríbor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 111,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.035,54
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,66% | 3,43% | · | · |
| Categoría | 1,56% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 203/370 | 59/354 | 192/320 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | 1,03% | 4,10% | 10,51% | · |
| Categoría | 0,24% | 0,65% | 3,41% | 8,90% | 6,46% |
| Ranking | 31/375 | 36/373 | 72/359 | 43/303 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 113/370
Quintil: 2
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 98/367
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417181
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
