Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND I-QDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,95%
- Ranking100/188
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,534000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,95% | -7,01% | 6,73% | -5,95% | -8,79% |
| Categoría | 5,90% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 100/188 | 107/177 | 125/168 | 159/168 | 131/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,10% | 8,65% | 5,56% | -6,89% |
| Categoría | 1,21% | 2,69% | 7,92% | 10,52% | 12,89% |
| Ranking | 25/188 | 83/188 | 95/188 | 126/168 | 115/150 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 92/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 46/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2311307644
Fecha de constitución: 10/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
