Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPED UCITS ETF EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,83%
  • Ranking149/595
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el TE entre el fondo y el índice por debajo del 1%. El gestor con el fin de garantizar una gestión óptima del subfondo, invertirá, como mínimo, el 51% del patrimonio en todo momento en renta variable. El subfondo logrará una exposición a la renta variable china emitida por empresas que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90% de sus activos en acciones emitidas por empresas incluidas en el índice, y/o valores equivalentes de renta variable cuyos activos subyacentes sean emitidos por empresas incluidas en el índice. El resto de los activos puede invertirse en valores de renta variable o equivalentes distintos de los mencionados en la política básica, instrumentos del mercado monetario, efectivo, futuros y contratos a plazo de valores de deuda.

Referencia:MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,353500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo19,83%-17,18%-24,16%··
Categoría14,71%-15,18%-12,99%-0,95%17,69%
Ranking149/595219/588335/556--
Quintil224--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo0,62%25,18%7,61%-30,65%·
Categoría-0,69%18,32%9,74%-18,07%4,73%
Ranking86/59575/595375/595290/546
Quintil1143-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 352/597

Quintil: 3

Volatilidad: 33,14%

Ranking: 48/597

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2314312849

Fecha de constitución: 16/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR