Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPED UCITS ETF EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202419,22%
- Ranking205/604
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el TE entre el fondo y el índice por debajo del 1%. El gestor con el fin de garantizar una gestión óptima del subfondo, invertirá, como mínimo, el 51% del patrimonio en todo momento en renta variable. El subfondo logrará una exposición a la renta variable china emitida por empresas que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90% de sus activos en acciones emitidas por empresas incluidas en el índice, y/o valores equivalentes de renta variable cuyos activos subyacentes sean emitidos por empresas incluidas en el índice. El resto de los activos puede invertirse en valores de renta variable o equivalentes distintos de los mencionados en la política básica, instrumentos del mercado monetario, efectivo, futuros y contratos a plazo de valores de deuda.
Referencia:MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,321000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -2,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,22% | -17,18% | -24,16% | · | · |
| Categoría | 14,70% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
| Ranking | 205/604 | 221/597 | 337/565 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,85% | 23,64% | 6,67% | -29,85% | · |
| Categoría | -1,57% | 16,66% | 9,43% | -15,62% | 6,43% |
| Ranking | 311/604 | 67/604 | 398/604 | 331/551 | |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 395/605
Quintil: 4
Volatilidad: 33,49%
Ranking: 46/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2314312849
Fecha de constitución: 16/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
