Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,61%
- Ranking46/593
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,680816 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.153,02
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,61% | 14,45% | 19,67% | 9,99% | -2,51% |
| Categoría | 2,62% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 46/593 | 171/605 | 101/591 | 356/579 | 153/545 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,69% | 9,43% | 16,42% | 56,69% | · |
| Categoría | 2,58% | 3,50% | 8,37% | 39,36% | 57,55% |
| Ranking | 53/593 | 64/593 | 125/593 | 44/567 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 159/606
Quintil: 2
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 88/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2314802344
Fecha de constitución: 12/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
