Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND A-H1 (YDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,31%
- Ranking2085/2121
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,342498 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/04/2025
1 día: -2,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -15,31% | 19,27% | 9,12% | -9,35% | · |
| Categoría | -3,42% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 2085/2121 | 103/2027 | 604/1984 | 623/1888 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -14,09% | -15,52% | -4,26% | 3,23% | · |
| Categoría | -4,52% | -3,71% | 1,39% | -0,66% | 21,75% |
| Ranking | 2121/2134 | 2082/2121 | 1775/2053 | 752/1921 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1056/2062
Quintil: 3
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 70/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533613
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
