Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND I (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,54%
- Ranking1877/2124
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,54% | 11,32% | 11,50% | -16,24% | · |
| Categoría | -1,74% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1877/2124 | 617/2030 | 300/1987 | 1408/1890 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,54% | -8,12% | -1,07% | 3,04% | · |
| Categoría | -3,76% | -2,03% | 3,12% | 1,50% | 23,87% |
| Ranking | 1905/2137 | 1917/2124 | 1657/2056 | 1016/1923 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1376/2065
Quintil: 4
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 402/2062
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533886
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
