Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND I (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,36%
- Ranking1439/2089
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,36% | 11,32% | 11,50% | -16,24% | · |
| Categoría | 0,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1439/2089 | 615/1996 | 300/1952 | 1388/1856 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,19% | 1,92% | 16,03% | · |
| Categoría | 0,62% | 1,81% | 3,96% | 8,13% | 17,40% |
| Ranking | 1241/2127 | 1443/2107 | 1138/2034 | 523/1910 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1128/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 756/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533886
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
