Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,99%
- Ranking21/59
- Fecha20/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 119,154400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.319,20
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 0,99% | 4,40% | 8,03% | 7,58% | -4,30% |
| Categoría | 1,94% | 2,99% | 2,96% | 2,55% | -9,29% |
| Ranking | 21/59 | 30/59 | 1/59 | 1/53 | 9/53 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,26% | 3,65% | 19,34% | 18,88% |
| Categoría | -0,26% | -0,05% | 3,36% | 14,84% | 1,20% |
| Ranking | 25/59 | 20/58 | 22/59 | 11/59 | 1/59 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 21/59
Quintil: 2
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 57/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319927237
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
