Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,72%
- Ranking2838/2898
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,72% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2838/2898 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,51% | -2,63% | -6,51% | · | · |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% | -1,39% |
| Ranking | 2872/2986 | 2787/2981 | 2738/2865 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2398/2829
Quintil: 5
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 164/2828
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2331109491
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
